ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۰۴,۸۷۷	۲.۵۲ %	۱۹,۲۶۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۸۰۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۲,۹۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۵,۹۸۱	۲.۵۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۳۲۷	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۲,۳۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۰۶,۷۷۹	۲.۵۷ %	۱۹,۶۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۰,۸۲۳	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۴ %	۱۱,۷۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۳۴۶	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۳ %	۱۱,۱۲۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷,۸۴۵	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۱۰,۵۰۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۴ %	۲۰,۴۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۳۷۰	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۶ %	۹,۸۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۸,۱۰۴	۲.۶۱ %	۱۹,۰۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰ %	۹,۲۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰۷,۸۵۱	۲.۶ %	۱۸,۹۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۳۹۸	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰.۰۱ %	۸,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰۶,۸۷۹	۲.۵۸ %	۱۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۶۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۱۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۰۷,۴۹۱	۲.۶ %	۱۸,۱۴۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۰۶۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۸۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...338 »