ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۲۷,۹۸۴	۳.۰۲ %	۴,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۹۶۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۷	۳۱.۲ %	۱۱,۵۸۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۷۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۰۱۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۳۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۱ %	۱۵,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۲۷,۹۱۵	۳.۰۲ %	۴,۷۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۰۴۸	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۳ %	۱۴,۹۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۸,۱۱۳	۳.۰۳ %	۵,۰۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۵۶۵	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۴ %	۱۴,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۲۷,۰۴۳	۳ %	۵,۱۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۰۸۳	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۶ %	۱۳,۴۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۶۰۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۸ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۱۴۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۶۷۰	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۲۱ %	۱۱,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...338 »