صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۱۸۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۴۸۳ | ۳۱.۲۲ % | ۴۹,۳۱۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۶۹۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱ % | ۵۸,۷۰۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۱۷۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱.۰۲ % | ۵۸,۰۰۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۴۴,۷۱۷ | ۳.۳۴ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۶۹۱ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱.۰۳ % | ۵۷,۳۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۴۷,۰۳۷ | ۳.۴ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۱۷۸ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱.۰۵ % | ۵۳,۴۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱۴۶,۳۲۴ | ۳.۳۸ % | ۵,۹۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۶۹۲ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۰۸ % | ۵۲,۶۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۵ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۷۹۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۰۹ % | ۵۱,۹۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۵ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۲۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۱ % | ۵۱,۲۳۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۶ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۰۵۰ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۱۲,۵۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴۵,۹۰۹ | ۳.۳۸ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۵۴۲ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۵ % | ۱۱,۹۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |