ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۷,۷۸۹	۳.۳۹ %	۵,۸۵۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۹۵۴	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۱	۳۱.۱۸ %	۵۱,۵۴۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۸,۲۱۳	۳.۴ %	۵,۷۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۴۲۷	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۸۶	۳۱.۱۸ %	۵۰,۸۴۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۶,۰۷۸	۳.۳۵ %	۵,۶۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۹۲۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۸۶	۳۱.۲۱ %	۵۰,۱۴۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۴۶,۰۷۸	۳.۳۵ %	۵,۶۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۰۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۲۸۶	۳۱.۲۳ %	۴۹,۴۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۶,۰۷۸	۳.۳۶ %	۵,۶۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۹۰۶	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۶۰۶	۳۱.۲۳ %	۴۹,۳۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۴,۶۶۹	۳.۳۳ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۷۰۱	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۶۲۲	۳۱.۱۴ %	۵۲,۷۵۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۴,۲۷۱	۳.۳۲ %	۵,۹۱۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۲۰۶	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۶۲۲	۳۱.۱۶ %	۵۲,۰۵۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۶۸۶	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۵۷۷	۳۱.۱۷ %	۵۱,۴۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۷,۱۹۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۵۷۷	۳۱.۱۹ %	۵۰,۷۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۶۷۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۵۷۷	۳۱.۲۱ %	۵۰,۰۰۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...338 »