ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۱,۱۹۸	۳.۰۷ %	۵,۳۵۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۸۳۹	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۷,۴۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۰,۴۱۱	۳.۰۶ %	۵,۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۳۴۸	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۷۸۷	۳۱.۴۳ %	۶,۸۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۲۹,۵۹۶	۳.۰۴ %	۵,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۹۹	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۹۷	۳۱.۲۳ %	۱۶,۲۳۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۰,۶۰۴	۳.۰۷ %	۵,۱۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۶۱۰	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۹۷	۳۱.۲۴ %	۱۵,۶۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۹۰۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۴۱۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۹۲۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۲۷,۸۶۷	۳.۰۱ %	۴,۸۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۴۳۲	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۶ %	۱۳,۲۲۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۹۴۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۲۸,۱۴۰	۳.۰۲ %	۴,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۴۵۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۶	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...338 »