صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۸۰۸ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۹ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۷,۲۹۳ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۹۲ % | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۰۶,۱۹۹ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۸۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۸۰۵ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۶۷۲ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰۴,۲۷۵ | ۲.۵ % | ۱۸,۸۹۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۲۹۱ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۳ % | ۱۷,۲۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰۲,۱۸۸ | ۲.۴۵ % | ۱۸,۶۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۸۰۵ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۶,۶۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰۳,۴۰۵ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۹۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۲۹۴ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۶,۰۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۸۱۰ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۷ % | ۱۵,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۳۰۰ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۸ % | ۱۴,۷۸۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۷۹۲ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹ % | ۱۴,۱۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۳۱۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |