ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۶	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۴,۴۸۱	۳.۳۵ %	۵,۸۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۳۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۵ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۳,۳۲۱	۳.۳۳ %	۵,۷۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۰۲۶	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۷ %	۵,۷۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۴۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۹۹۴	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۳۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۴۹۳	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۱,۷۴۸	۳.۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۹۳	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۵ %	۱۳,۰۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹,۵۸۷	۳.۲۵ %	۵,۸۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۴۹۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۱۸ %	۱۲,۴۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۸,۴۴۹	۳.۲۳ %	۵,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۹۹۶	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۲۱ %	۱۱,۸۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۶,۵۸۰	۳.۱۹ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۳۵۸	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۱,۲۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...338 »