ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۱۲,۸۳۸	۲.۷۸ %	۲,۱۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۲۲۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۱ %	۱۲,۸۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۱۳,۰۸۷	۲.۷۹ %	۲,۱۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۵۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۳ %	۲,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۰۹۲	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۶۸۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۵ %	۱۶,۷۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۲۷۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۶ %	۱۶,۱۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۰,۰۹۲	۲.۷۲ %	۲,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۸۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۸ %	۱۵,۶۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۹,۹۸۴	۲.۷۲ %	۲,۰۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۴۵۵	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲ %	۱۵,۰۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۷,۹۴۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۰۴۸	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۳ %	۱۴,۴۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۶,۰۶۹	۲.۶۳ %	۱,۸۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸,۶۴۲	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۶ %	۱۳,۸۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۲۳۸	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۸ %	۱۳,۲۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...338 »