ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸۲,۷۶۹	۲.۰۹ %	۲,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۴۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۶۹	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸۲,۶۱۴	۲.۰۹ %	۲,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۶۷۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۵ %	۱۴,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸۴,۹۰۵	۲.۱۴ %	۲,۱۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۶۰۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۴ %	۱۳,۲۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۵۳۵	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۶ %	۱۲,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۴۶۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۹ %	۱۱,۴۷۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸۶,۹۹۲	۲.۲ %	۲,۱۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۹۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۸ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۸۹,۶۴۳	۲.۲۷ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۳۲۸	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۷ %	۹,۶۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸۸,۰۵۳	۲.۲۳ %	۲,۲۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۱	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۲ %	۸,۷۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۸۸,۹۶۷	۲.۲۵ %	۲,۱۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۱۹۵	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۳ %	۷,۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۳۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۵۹ %	۸,۴۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...338 »