صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۷۰,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۴۲۲ | ۲۹.۶۱ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲ % | ۱۰,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۷۰,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۹۳۹ | ۲۹.۶ % | ۲۰۲,۵۵۷ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۳ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۷۲,۹۲۱ | ۲.۳۶ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۴۵۶ | ۲۹.۵۸ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۱ % | ۹,۰۵۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۷۲,۹۲۱ | ۲.۳۶ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۹۷۴ | ۲۹.۵۸ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۴ % | ۸,۱۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۷۲,۹۲۱ | ۲.۳۶ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۴۹۱ | ۲۹.۵۸ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۳۹ | ۶۱.۲۷ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۷۶,۸۷۹ | ۲.۴۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۹۹ | ۲۹.۵۳ % | ۲۰۲,۱۶۳ | ۶.۵۴ % | ۱,۸۹۲,۴۳۸ | ۶۱.۲۱ % | ۶,۸۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۸۰,۱۴۳ | ۳.۷۶ % | ۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۵۲۸ | ۴۲.۸۴ % | ۲۰۲,۰۶۵ | ۹.۴۹ % | ۹۲۸,۴۵۰ | ۴۳.۵۹ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۸۴,۲۰۷ | ۳.۹۵ % | ۲۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۰۱۹ | ۴۲.۷۶ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۹.۴۷ % | ۹۲۸,۴۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۶,۰۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۸۷,۴۴۷ | ۴.۱ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۵۶۷ | ۴۲.۷ % | ۲۰۱,۸۶۸ | ۹.۴۶ % | ۹۲۶,۶۲۱ | ۴۳.۴ % | ۷,۱۲۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۸۷,۴۴۷ | ۴.۱ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۰۸۶ | ۴۲.۷ % | ۲۰۱,۷۷۰ | ۹.۴۶ % | ۹۲۶,۶۲۱ | ۴۳.۴۲ % | ۶,۷۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |