صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۹,۸۲۴ | ۱.۰۸ % | ۱۰,۹۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۹,۷۷۰ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۴۸ | ۳۲.۱۱ % | ۸۵,۴۷۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۹,۹۸۴ | ۲.۰۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۱,۰۰۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۰۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵,۳۵۴ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۶۵۰ | ۳۰.۵۷ % | ۸۳,۰۹۲ | ۱.۰۲ % | ۱۶۸,۴۳۴ | ۲.۰۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹۰,۹۸۸ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۵۵۹ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۴۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۸۱,۶۰۱ | ۱.۰۹ % | ۱۶۵,۷۷۶ | ۲.۲۱ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۰,۵۴۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۱۰۹ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۴۵۷ | ۳۱.۷۹ % | ۷۹,۰۸۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۵,۵۸۵ | ۲.۲۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۴,۳۱۹ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۳۹۴ | ۳۱.۸۲ % | ۷۷,۵۹۸ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰,۶۱۹ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۴۹۶ | ۳۱.۷۹ % | ۷۸,۴۰۹ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۶,۶۸۵ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۳۸۵ | ۳۱.۷۸ % | ۷۸,۵۱۴ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۹ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۲,۹۹۱ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۰۴۱ | ۳۱.۷۹ % | ۷۶,۸۴۲ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۹ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹۱,۰۱۴ | ۱.۱ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۰۱۱ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۱۹۶ | ۳۹.۴۳ % | ۸۴,۴۷۴ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۴۵۳ | ۲.۰۱ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۸۹,۰۳۷ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸,۷۰۵ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۳۵۶ | ۴۴.۹۶ % | ۸۰,۸۱۴ | ۱.۱۱ % | ۱۶۶,۸۸۴ | ۲.۳ % |