ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۶,۰۵۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۲,۶۱۲	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۵,۹۱۸	۳۳.۲ %	۹۳۴,۰۴۳	۲.۸۹ %	۳۳۸,۸۷۲	۱.۰۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۵,۸۳۱	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۶,۹۵۸	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۵,۱۴۵	۳۲.۷۱ %	۹۱۹,۸۸۴	۲.۸۵ %	۳۳۷,۱۹۰	۱.۰۵ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۱,۴۴۳	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۶۰	۳۲.۷۶ %	۹۱۲,۸۸۴	۲.۸۴ %	۲۹۵,۸۰۲	۰.۹۲ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۳,۸۲۲	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۶۰	۳۲.۸ %	۸۹۸,۷۵۶	۲.۷۹ %	۲۹۵,۱۴۶	۰.۹۲ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۲۱۶	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۵,۸۰۶	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۰۲	۲.۷۶ %	۲۹۵,۱۴۶	۰.۹۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۴,۸۴۶	۰.۲۶ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۸,۶۱۵	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۴,۰۶۵	۳۲.۷۶ %	۹۰۱,۵۴۹	۲.۸۱ %	۲۹۶,۴۶۲	۰.۹۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۴,۳۱۱	۰.۲۵ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۱۴۵	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۶,۳۴۹	۳۷.۲۹ %	۸۸۹,۴۰۳	۲.۵۹ %	۲۹۷,۹۱۳	۰.۸۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۴,۹۵۱	۰.۲۹ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۱,۲۵۶	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۹۴۱,۶۶۹	۳۴.۰۹ %	۸۷۴,۲۸۹	۳ %	۲۹۹,۱۴۵	۱.۰۳ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۵,۲۱۹	۰.۳ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۹,۳۰۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴,۶۱۷	۳۱.۹۳ %	۸۶۲,۷۹۴	۳.۰۶ %	۲۹۶,۴۶۶	۱.۰۵ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳,۶۲۰	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷,۰۱۷	۳۴.۴۶ %	۸۵۹,۰۵۷	۳.۲۹ %	۲۹۶,۳۵۰	۱.۱۴ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...326 »