ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۸۶,۲۲۶	۰.۵۷ %	۳۴,۴۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲,۹۵۵	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۲۲	۳۲.۳۹ %	۸۸۷,۰۲۴	۲.۷۲ %	۳۷۰,۹۷۳	۱.۱۴ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۸۴,۵۵۷	۰.۵۷ %	۳۴,۳۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۱,۴۸۳	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۲,۹۱۶	۳۲.۳۱ %	۹۰۷,۰۵۱	۲.۷۹ %	۳۷۱,۲۹۰	۱.۱۴ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۸۷,۰۵۴	۰.۵۷ %	۳۴,۵۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۵,۱۰۲	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۳,۳۰۴	۳۲.۶۵ %	۸۹۲,۸۷۲	۲.۷۳ %	۳۷۰,۲۰۷	۱.۱۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۸۶,۹۸۷	۰.۵۷ %	۳۳,۹۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۳,۳۵۰	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۳,۶۴۵	۳۲.۶۳ %	۸۹۷,۸۲۲	۲.۷۵ %	۳۶۹,۱۶۰	۱.۱۳ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۶,۸۷۷	۰.۳ %	۹۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰,۶۳۰	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۰,۴۶۳	۳۳.۵۱ %	۸۹۴,۸۷۳	۲.۷۳ %	۳۴۰,۶۴۳	۱.۰۴ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۸,۴۴۶	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴,۷۶۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹,۷۸۶	۳۳.۳۳ %	۸۶۶,۴۳۹	۲.۶۷ %	۳۳۸,۵۰۴	۱.۰۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۸,۴۴۶	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۲,۰۹۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۸,۷۵۷	۳۳.۲۷ %	۸۸۲,۴۰۰	۲.۷۲ %	۳۳۸,۵۰۴	۱.۰۴ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۸,۴۴۶	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۸,۴۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۸,۴۱۱	۳۳.۳ %	۸۶۸,۳۵۹	۲.۶۸ %	۳۳۸,۵۰۴	۱.۰۵ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۶,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷,۷۱۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۵,۱۶۹	۳۳.۰۴ %	۹۴۷,۳۱۸	۲.۹۳ %	۳۳۶,۱۹۹	۱.۰۴ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۶,۶۴۱	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷,۰۹۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۸,۶۶۹	۳۲.۹۸ %	۹۳۳,۱۰۱	۲.۸۹ %	۳۳۸,۶۷۳	۱.۰۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...326 »