ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸۳,۶۲۰	۰.۴ %	۹۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۰۴۲	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۹۶۰	۳۴.۹۵ %	۴۵۸,۲۹۲	۲.۱۹ %	۲۸۹,۰۴۴	۱.۳۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۴,۱۷۱	۰.۴۳ %	۹۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۴,۰۹۶	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶,۲۰۸	۳۰.۳۲ %	۴۴۹,۴۳۳	۲.۳ %	۲۸۹,۰۱۷	۱.۴۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۴,۰۸۸	۰.۴۶ %	۸۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵,۷۷۲	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۶۲۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۴,۴۶۵	۲.۴۱ %	۱۸۸,۶۲۱	۱.۰۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۸,۲۴۳	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴,۱۲۳	۲۸.۶۵ %	۴۴۱,۵۷۳	۲.۵۳ %	۱۸۸,۲۵۱	۱.۰۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۱,۷۷۱	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۴۰۱	۲۸.۶۷ %	۴۳۵,۵۰۶	۲.۵ %	۱۸۸,۲۴۷	۱.۰۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۲,۲۸۹	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۳۹۹	۲۸.۷ %	۴۲۸,۷۵۳	۲.۴۶ %	۱۸۸,۲۴۳	۱.۰۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸۲,۳۳۱	۰.۵۷ %	۸۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۹۳۱	۷۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۸,۴۱۳	۲۴.۳۵ %	۲۱۰,۳۹۶	۱.۴۷ %	۱۸۶,۵۰۹	۱.۳ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۴,۱۸۳	۰.۶۶ %	۸۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۶,۴۳۷	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹,۳۱۹	۲۶.۹۷ %	۲۱۱,۱۸۴	۱.۶۵ %	۱۸۴,۲۵۸	۱.۴۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۴,۵۸۱	۰.۶۶ %	۴,۹۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹,۴۶۲	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۱۷۵	۲۷.۰۱ %	۲۱۳,۹۱۲	۱.۶۷ %	۱۷۹,۱۹۲	۱.۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۳,۴۰۷	۰.۷۴ %	۴,۸۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۷,۷۰۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۱۷۵	۳۰.۶۸ %	۲۱۱,۶۹۲	۱.۸۷ %	۱۸۰,۱۴۱	۱.۵۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...326 »