ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۱,۴۶۹	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۷۵۷	۳۴.۴۹ %	۸۴۷,۵۴۶	۳.۲۵ %	۲۹۶,۳۴۹	۱.۱۴ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱,۱۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۹۱۱,۴۶۵	۳۴.۱۹ %	۸۳۷,۵۸۲	۳.۲۱ %	۲۹۷,۰۳۱	۱.۱۴ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۳,۸۸۰	۰.۳۳ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۱,۱۴۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۵۸۸	۳۲.۷۶ %	۶۸۹,۱۸۵	۲.۷۱ %	۲۹۵,۶۳۷	۱.۱۶ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۷,۹۴۵	۰.۳۶ %	۹۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۷,۶۱۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۰۳۷	۳۴.۰۳ %	۶۷۹,۴۸۴	۲.۷۷ %	۲۹۶,۶۹۶	۱.۲۱ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۶,۵۹۳	۰.۳۵ %	۹۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۳۰	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۳۴۰,۴۹۲	۳۴.۰۶ %	۶۶۹,۰۲۳	۲.۷۳ %	۲۹۴,۴۷۳	۱.۲ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۴,۷۳۸	۰.۳۸ %	۹۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۷,۷۶۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۲	۳۲.۶۸ %	۶۷۳,۶۰۱	۳ %	۲۹۴,۳۰۶	۱.۳۱ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۳,۰۱۴	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۲ %	۶۶۳,۷۵۴	۲.۹۶ %	۲۹۶,۰۷۶	۱.۳۲ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۸,۱۴۵	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۵ %	۶۵۳,۹۰۳	۲.۹۲ %	۲۹۶,۰۷۳	۱.۳۲ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵,۴۰۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۳۲۴,۹۸۱	۳۲.۷۸ %	۶۴۵,۲۴۲	۲.۸۹ %	۲۹۶,۰۶۹	۱.۳۲ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴,۳۴۰	۰.۳۸ %	۹۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱,۶۳۱	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۶۸۹	۳۲.۸۳ %	۴۶۷,۸۵۲	۲.۱ %	۲۹۳,۲۵۶	۱.۳۱ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...326 »