ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۹,۴۹۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۵۹۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۹ %	۸۸,۸۳۵	۱.۳ %	۱۵۴,۶۲۱	۲.۲۶ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۸,۶۷۰	۱.۳ %	۱۰,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵,۲۶۶	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۲۳ %	۸۵,۶۴۷	۱.۲۵ %	۱۵۴,۵۴۵	۲.۲۶ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲,۵۳۶	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۲,۱۳۷	۴۲.۲۴ %	۸۴,۰۴۳	۱.۲۳ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۲۲۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۲۶ %	۸۲,۰۴۵	۱.۲ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۹۲۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۲۹ %	۷۸,۸۷۵	۱.۱۶ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۸۸,۲۴۲	۱.۳ %	۱۰,۸۷۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۹۹۸	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۳۳ %	۷۵,۷۰۳	۱.۱۱ %	۱۵۵,۷۶۹	۲.۲۹ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۸۸,۵۳۸	۱.۳۴ %	۱۱,۰۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰,۹۰۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۶۶۷	۴۰.۶ %	۷۳,۶۴۹	۱.۱۲ %	۱۵۷,۰۵۳	۲.۳۸ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۹,۱۸۸	۱.۳۵ %	۱۱,۰۵۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷,۰۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۴۱۶	۴۰.۸۷ %	۷۲,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵۷,۸۰۵	۲.۳۸ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۹,۹۸۶	۱.۳۷ %	۱۱,۱۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۹	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶,۹۱۶	۴۱.۰۸ %	۷۰,۱۸۳	۱.۰۶ %	۱۲۷,۸۰۱	۱.۹۴ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۸۹,۴۳۴	۱.۳۹ %	۱۰,۹۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۷۰۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶,۹۱۶	۳۹.۶۵ %	۶۷,۲۹۰	۱.۰۴ %	۱۲۹,۰۹۶	۲ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...326 »