ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۲,۳۲۳	۱.۵۶ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۲۴۰	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵ %	۸۱,۹۴۲	۱.۳۹ %	۱۰۲,۲۷۷	۱.۷۳ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۲,۳۲۳	۱.۵۷ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۹۸۴	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵.۰۳ %	۷۹,۴۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۲,۲۷۴	۱.۷۳ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۲,۳۲۳	۱.۵۷ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴,۱۲۹	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵.۰۶ %	۷۶,۹۶۵	۱.۳۱ %	۱۰۲,۲۷۲	۱.۷۴ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱,۶۳۱	۱.۵۶ %	۱۲,۰۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲,۷۷۴	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۲۰۵	۳۵.۰۸ %	۷۵,۲۱۴	۱.۲۸ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۷۲ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۱,۵۰۳	۱.۵۵ %	۱۱,۹۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰,۷۲۴	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۷۴,۳۰۸	۱.۲۶ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۷۲ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۲,۰۵۱	۱.۵۷ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸,۴۱۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۸۷۸	۳۵.۱ %	۷۲,۶۸۵	۱.۲۴ %	۱۰۰,۹۹۷	۱.۷۲ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۲,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱۱,۹۸۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۲۹۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۲۸	۳۵.۱۲ %	۷۰,۹۶۱	۱.۲۱ %	۱۰۰,۳۳۷	۱.۷۱ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۶۱۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۶۸	۳۴.۹۷ %	۷۸,۸۵۵	۱.۳۴ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۳,۱۷۷	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۱۵	۳۴.۹۴ %	۷۹,۵۳۷	۱.۳۶ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۷۳۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۵۸	۳۴.۹۶ %	۷۷,۶۰۸	۱.۳۲ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...326 »