ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۱,۱۰۲	۱.۵۳ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۰۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۸۶	۳۵.۹ %	۷۵,۳۲۳	۱.۲۷ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۱ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۲,۵۷۶	۱.۶ %	۱۲,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۳۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۵۹	۳۵.۸۲ %	۷۴,۷۷۱	۱.۲۹ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۵ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۴۱۱	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۲۷ %	۶۵,۴۸۰	۱.۰۴ %	۱۰۱,۰۱۹	۱.۶ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۶۲۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳ %	۶۲,۵۵۱	۰.۹۹ %	۱۰۱,۰۱۶	۱.۶ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۷۴	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۴ %	۵۹,۶۲۶	۰.۹۵ %	۱۰۱,۰۱۵	۱.۶ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۵۸۷	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۷ %	۵۶,۷۱۹	۰.۹ %	۱۰۱,۰۰۴	۱.۶ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۸۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۴ %	۵۳,۸۰۱	۰.۸۵ %	۱۰۱,۰۹۷	۱.۶۱ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۳,۱۵۵	۱.۹۱ %	۱۲,۶۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۳۹۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۰۸۴	۳۵.۰۵ %	۵۱,۶۴۴	۱.۰۶ %	۱۰۱,۹۶۴	۲.۰۹ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۳,۵۱۳	۱.۹۲ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۱۷۷	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۷۶۳	۳۵.۰۸ %	۴۹,۸۰۸	۱.۰۲ %	۱۰۴,۳۸۰	۲.۱۵ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۵,۷۶۴	۱.۹۹ %	۱۳,۴۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۶۲۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۲	۳۳.۸۳ %	۵۲,۶۱۴	۱.۰۹ %	۱۰۴,۳۸۰	۲.۱۷ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...326 »