ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۰,۱۹۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۰,۲۰۳	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۰	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۶۸۷	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۴	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۷	۸۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۷۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۰	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۳	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۷	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...320 »