صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۷۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۱ % | ۱۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۹,۹۹۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۳۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۰,۳۷۹ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۶ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱۰,۲۴۲ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۸۵ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۳ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۰,۲۴۲ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۶۵ | ۶۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۳۱ % | ۱۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۰,۲۴۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۲۷ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۰,۲۰۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۷ | ۸۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۰,۰۹۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۷ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۰,۱۵۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۶۷ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۰,۲۱۳ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۷ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |