ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۹,۷۳۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۴	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۰	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۹	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۹,۶۴۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۱	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۹,۸۰۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۹	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۹,۶۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۲	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۹,۷۷۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۸	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۲۶	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...320 »