ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۹,۶۳۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۵۳	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۹,۷۱۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۹	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۹,۷۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۲	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹,۸۴۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۰۹	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۶	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۷۷۶	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۴۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۷	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۹,۵۸۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۵	۸۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۹,۶۸۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۶۴	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...320 »