ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۷۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۰,۱۲۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۶ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰,۸۱۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۶۶	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۶۲	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۱,۵۶۶	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۱,۵۶۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۹	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۱,۵۶۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۸۹۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۸۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...320 »