ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۰۳	۱۲.۷۷ %	۱,۳۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۵۳۵	۱۲.۷۳ %	۱,۳۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۴۸	۱۲.۶۲ %	۱,۳۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸,۴۲۷	۸.۶۳ %	۱,۳۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۳۵.۴۳ %	۱۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۱,۳۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۹۱ %	۲,۳۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۷۹۰	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۸ %	۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۸,۷۹۰	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۹ %	۲,۳۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸,۷۹۰	۱۳.۲۴ %	۱,۳۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۲	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸,۷۸۲	۱۳.۲۴ %	۱,۳۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۲	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۲۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸,۴۵۷	۱۳.۰۵ %	۱,۳۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۴۷	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...308 »