ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۲ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۵	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۶	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۷	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶,۷۴۱	۱۰.۳۳ %	۱,۲۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۱ %	۲,۳۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶,۶۸۸	۱۰.۳ %	۱,۲۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۲ %	۲,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶,۵۸۱	۱۰.۲۵ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۰۹ %	۲,۳۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶,۵۱۵	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...308 »