ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۷ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۸ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۹۸	۱۷.۰۱ %	۷,۱۳۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۹	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۳۱,۵۲۳	۲۱.۴۱ %	۷,۲۷۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۱	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵۱ %	۲,۵۵۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۳۱,۶۶۶	۲۱.۴۹ %	۷,۳۱۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۲	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵ %	۲,۵۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۱,۲۷۶	۲۱.۲۸ %	۷,۳۵۳	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۵۱	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۸.۱۴ %	۷,۵۴۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...308 »