ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۶ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۹	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۷ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۲۰	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۸,۹۹۶	۲۰.۰۴ %	۵,۵۵۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۴	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۸,۱۹۶	۱۹.۶۱ %	۵,۵۱۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۸۲	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۷,۰۵۴	۱۹ %	۶,۳۶۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۷	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۲,۵۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۸۸۵	۱۸.۰۵ %	۶,۱۱۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۹	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۸	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۵ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۳	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۸۰۶	۱۷.۸۹ %	۶,۱۱۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...308 »