صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳۴,۴۳۲ | ۲۳.۱ % | ۴,۵۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۴۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳۴,۳۲۹ | ۲۳.۰۶ % | ۴,۵۳۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۳,۱۷۹ | ۲۲.۵ % | ۴,۳۲۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۲ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۷۷ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۶ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۳۹ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۳۲,۶۹۳ | ۲۲.۲۹ % | ۴,۳۵۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۸۷ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳۳,۰۷۳ | ۲۲.۵ % | ۴,۴۳۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳۳,۶۳۶ | ۲۲.۸۱ % | ۴,۳۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۰ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۶۱ | ۲۲.۹۱ % | ۴,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۴ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |