ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۴,۹۶۹	۲۳.۵۷ %	۴,۵۷۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۶۷	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۳۰	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۲ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۸ %	۲,۴۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۵,۹۲۴	۲۳.۷۸ %	۴,۸۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۵,۹۲۹	۲۳.۷۸ %	۴,۸۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۴۱	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۴۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۷,۲۶۱	۲۴.۴۶ %	۴,۹۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۰	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۷,۲۶۱	۲۴.۴۷ %	۴,۹۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۳۱	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۵ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۰۲	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۶ %	۴,۹۴۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۴	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...308 »