ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۵,۰۲۹	۲۳.۳۷ %	۳,۸۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۷۶ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۴,۲۵۷	۲۲.۹۹ %	۳,۸۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۱	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۳۴,۰۳۱	۲۳.۰۵ %	۳,۷۸۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۷ %	۲,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳۳,۳۴۷	۲۲.۷ %	۳,۸۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۶۷	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۲ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۲	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۴	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۹۵	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۴ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۷	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۳۲,۸۹۱	۲۲.۵۲ %	۳,۷۸۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۱	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...308 »