ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۸۵۳	۲۲.۵۱ %	۳,۸۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۰۵	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۳۶۷	۲۲.۲۵ %	۳,۸۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۲۵	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۰	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۵۲	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳۰,۷۵۱	۲۱.۳۵ %	۳,۸۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۰	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱,۰۸۸	۲۱.۵۴ %	۳,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۲۹	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۲۱.۵۸ %	۳,۹۴۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۴ %	۴,۳۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۳۰,۸۳۵	۲۱ %	۳,۹۵۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۷ %	۷,۵۴۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۶ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۹	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...308 »