ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۲۷۱	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۹۹۰	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۴۷,۶۲۹	۷.۴۶ %	۱۵,۲۱۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۸۸	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۷,۶۴۶	۲۱.۷۳ %	۹,۱۳۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۹	۸.۱۸ %	۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵,۳۵۹	۲۱.۵۶ %	۸,۹۶۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵,۵۲۷	۲۱.۷۲ %	۸,۸۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۶ %	۲,۲۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۲ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۵ %	۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۳,۱۲۵	۲۰.۶۴ %	۸,۰۱۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹۲ %	۲,۴۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...308 »