ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۴۰,۵۲۶	۱۲.۴۹ %	۴,۳۴۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۶۸۸	۹.۰۱ %	۵۵,۶۶۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۷۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۴,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۹۸,۶۱۶	۹.۸۴ %	۵۴,۲۴۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۱۱	۱۵.۰۳ %	۴,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۹,۰۸۸	۹.۹۸ %	۵۵,۴۵۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۷۹	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۱۴.۱۶ %	۳,۷۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۷,۴۹۶	۹.۸۵ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۱۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۱ %	۳,۶۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۷۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۲ %	۳,۵۹۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۶	۱۳.۹۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۹۴,۹۷۹	۹.۰۶ %	۵۲,۰۴۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۶۴۱	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۲۶	۱۹.۴۹ %	۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۹۴۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۵ %	۴,۸۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۶۳۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۶ %	۴,۸۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...308 »