ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۷۷,۰۰۴	۱۳.۹۶ %	۷۵,۸۴۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۵۳۸	۹.۵۹ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵ %	۴,۴۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۷۴,۸۰۳	۱۳.۸۵ %	۷۵,۵۹۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۳۸۸	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۴۷۹	۹.۶۲ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵۸ %	۴,۳۵۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۲ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۶۶۵	۵۲.۰۸ %	۱۲۱,۴۲۰	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۳ %	۲۸,۲۰۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۱۸	۵۲.۰۷ %	۱۲۱,۳۶۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۹۷۱	۵۲.۰۶ %	۱۲۱,۳۰۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۱۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۲,۳۳۷	۱۲.۹۷ %	۷۵,۳۲۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۶۸	۵۲.۲۵ %	۱۲۱,۲۴۲	۹.۶۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۸۳ %	۲۸,۰۳۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۵۲,۳۳۱	۱۲.۲۵ %	۹۶,۵۶۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۴۳	۵۲.۹۵ %	۱۲۱,۱۸۳	۹.۷۵ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۹۴ %	۴,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۶,۱۷۱	۱۱.۸۲ %	۹۴,۱۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۹۹۲	۵۳.۲ %	۱۲۱,۱۲۴	۹.۷۹ %	۲۱۳,۲۱۵	۱۷.۲۴ %	۴,۰۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۱,۵۶۶	۱۱.۷۳ %	۹۰,۸۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۶۴۱	۵۴.۴۹ %	۱۲۱,۰۶۵	۱۰.۰۳ %	۱۹۲,۴۰۲	۱۵.۹۴ %	۳,۲۵۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۹۱۹	۵۴.۶۷ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۵.۹۹ %	۳,۳۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...308 »