ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۱۰,۷۵۸	۷.۱۳ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۹۰۰	۴۸.۲۹ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۹۶ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۷ %	۱۷,۷۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۲۲,۴۴۴	۷.۸۷ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۴۲۹	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۹۳ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۲ %	۷,۱۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۱۸,۹۵۸	۷.۶۸ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۹۹ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۵۶ %	۶,۹۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۷۹۴	۴۸.۳۹ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۶۷ %	۶,۷۷۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۹۷	۴۸.۳۹ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۶۸ %	۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۰۰	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷ %	۶,۴۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۹ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۰۳	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۱ %	۶,۲۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۱۱,۵۹۸	۷.۲۶ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۸۸۸	۴۸.۵۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۳.۰۵ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۸ %	۶,۰۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۱۰,۰۶۳	۷.۱۷ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۴۹۲	۴۸.۵۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۳.۰۶ %	۴۷۳,۰۵۴	۳۰.۸۲ %	۵,۹۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۱۱,۳۱۷	۷.۲۴ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۵۷۸	۴۸.۵۷ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۳.۰۴ %	۴۷۲,۲۷۳	۳۰.۷۲ %	۶,۵۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...308 »