ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۳۶	۶۱.۳۲ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۷ %	۷,۲۰۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۸۰۹	۶۱.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۸ %	۷,۰۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۴,۶۴۰	۴.۲۷ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۴۸	۶۱.۴۴ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۲۳۸	۲۳.۷۹ %	۶,۸۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۷,۰۷۹	۴.۴۴ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۵۲۹	۶۲.۰۴ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۶۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۸,۴۲۷	۴.۵۱ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۹۰۷	۶۲.۰۲ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۸۹ %	۶,۵۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۸,۹۴۲	۴.۵۴ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۶۸	۶۱.۹۶ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۳۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۷,۵۱۵	۴.۴۷ %	۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۹۳	۶۲.۰۱ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۴ %	۶,۱۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۳۳۶	۶۲.۰۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۶۰۷	۲۲.۹۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۳۳	۶۳.۴۴ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۰.۲۶ %	۴۲۰,۵۵۴	۲۱.۵۲ %	۵,۸۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۹,۷۵۹	۴.۵۹ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۷۱۱	۶۳.۳۹ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۰.۲۴ %	۴۲۰,۶۱۴	۲۱.۴۹ %	۵,۶۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...308 »