صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۹۲,۲۸۰ | ۵.۵۹ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۳۱۳ | ۵۵.۶۴ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۶ % | ۷,۴۲۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۹۶,۱۷۴ | ۵.۸۳ % | ۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۵۰ | ۵۵.۳۹ % | ۲۰۲,۱۶۳ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۸ % | ۷,۲۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۵ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۵۱۵ | ۵۵.۵۳ % | ۲۰۲,۰۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۷,۲۲۹ | ۲۵.۳۳ % | ۱۹,۹۰۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۵۵ | ۵۵.۵۴ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۵,۴۰۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۱,۲۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۷۴ | ۵۶.۵۱ % | ۲۰۱,۸۶۸ | ۱۲.۲۷ % | ۳۹۹,۳۰۲ | ۲۴.۲۷ % | ۲۱,۰۸۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۹۰,۹۶۳ | ۴.۸۷ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۷۲۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲۰۱,۷۷۰ | ۱۰.۸ % | ۴۱۸,۵۳۲ | ۲۲.۴ % | ۲۰۹,۰۹۶ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۸۸,۶۷۷ | ۴.۷۶ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۷۶۸ | ۶۱.۵۶ % | ۲۰۱,۶۷۲ | ۱۰.۸۲ % | ۴۱۸,۵۳۲ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۸۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۸۶,۷۰۵ | ۴.۶۳ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۹۷۰ | ۶۱.۲۳ % | ۲۰۱,۵۷۳ | ۱۰.۷۶ % | ۴۳۰,۲۴۱ | ۲۲.۹۷ % | ۷,۷۱۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۸۷,۴۳۲ | ۴.۴ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۱۸۴ | ۵۷.۷۲ % | ۲۰۱,۴۷۵ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۳ % | ۷۹,۳۴۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۸۷,۱۷۴ | ۴.۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۰۶۴ | ۶۱.۳۲ % | ۲۰۱,۳۷۷ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۵ % | ۷,۳۷۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |