ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۸۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۵ %	۱۳,۹۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۹۶	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۰۹۸	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۸ %	۱۳,۰۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۱۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۲,۹۵۰	۶.۵۷ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۶۵,۵۰۱	۲.۱۲ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۰۲۷	۲۹.۶۴ %	۲۰۲,۸۵۲	۶.۵۶ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۱,۲۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۶۷,۹۴۷	۲.۲ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۹۲	۲۹.۶۳ %	۲۰۲,۷۵۴	۶.۵۶ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۲ %	۱۱,۷۷۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۴۲۲	۲۹.۶۱ %	۲۰۲,۶۵۵	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲ %	۱۰,۸۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۹۳۹	۲۹.۶ %	۲۰۲,۵۵۷	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۳ %	۹,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۴۵۶	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۴۵۹	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۱ %	۹,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۹۷۴	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۳۶۰	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۴ %	۸,۱۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۹۱	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۲۶۲	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۳۹	۶۱.۲۷ %	۷,۲۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...308 »