صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۷۱,۴۶۱ | ۱.۸۳ % | ۲۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۱۴۸ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴,۴۴۷ | ۷۴.۷۴ % | ۱۶,۰۶۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۶۸,۴۹۲ | ۱.۷۶ % | ۲۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۷۴۱ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۹۵۲ | ۷۳.۹۳ % | ۱۴,۶۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۶۶,۹۸۲ | ۱.۷۲ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۲۴۴ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۹۵۲ | ۷۴ % | ۱۳,۲۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۶۶,۹۸۲ | ۱.۷۲ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۴۸ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۹۵۲ | ۷۴.۰۳ % | ۱۱,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۶۶,۹۸۲ | ۱.۷۲ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۲۵۱ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۱۸۱ | ۷۴.۰۳ % | ۱۱,۹۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۶۶,۴۳۷ | ۱.۷۱ % | ۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۹۲۰ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۰۷ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۶۹,۲۷۰ | ۱.۷۸ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۲۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۰۵ % | ۹,۱۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۶۹,۲۲۶ | ۱.۷۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۳۰ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۰۹ % | ۷,۷۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۶۶,۹۲۳ | ۱.۷۳ % | ۲۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۳۶ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۱۷ % | ۶,۳۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۶۶,۷۲۶ | ۱.۷۲ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۹۴۲ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۹۹۲ | ۷۴.۲۱ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |