ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۹۱,۸۱۳	۲.۳۳ %	۲,۴۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۷۶۳	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۰۴۹	۴۶.۱۹ %	۲۳,۳۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۹۰۳	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۶ %	۲۲,۲۶۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۴۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۸ %	۲۱,۳۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۵۰۹	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۳ %	۲۰,۴۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۱,۹۵۸	۲.۳۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۴۴۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۴ %	۱۹,۵۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۴,۸۲۰	۲.۴۱ %	۲,۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۴۸۸	۴۶.۰۸ %	۲۰,۶۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۹۹,۰۱۲	۲.۵۲ %	۲,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۰۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۰۴ %	۱۹,۷۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۹۶,۳۶۱	۲.۴۵ %	۲,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۵۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۱ %	۱۸,۸۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۷۹۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶ %	۲۲,۰۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۷۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۲ %	۲۱,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...308 »