ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۲,۶۸۶	۲.۵۶ %	۱,۵۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۱۵۷	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۳ %	۲۳,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۲۱۸	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۳۶	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۱ %	۲۱,۲۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷۳,۳۶۳	۱.۸۴ %	۱,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۰۵۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۷ %	۲۰,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۷۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۹ %	۱۹,۵۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۷۵,۳۹۲	۱.۹ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۱۶	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۷۶,۱۰۵	۱.۹۲ %	۱,۸۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۳۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۳ %	۱۶,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷۹,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱,۸۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۶۶۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۳۸ %	۲۱,۲۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۸۸	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...308 »