صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۰۶,۵۴۸ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۹,۸۱۱ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۱۶۵ | ۳۰.۱۵ % | ۹,۷۵۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۰۶,۸۴۳ | ۲.۶۶ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۸,۳۲۱ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۱۶۵ | ۳۰.۱۶ % | ۹,۳۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۰۶,۸۴۳ | ۲.۶۶ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۸۳۲ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۱۶۵ | ۳۰.۱۸ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۰۶,۸۴۳ | ۲.۶۶ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۳۴۴ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۱۶۵ | ۳۰.۱۹ % | ۸,۱۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۰۸,۵۷۸ | ۲.۷ % | ۲,۰۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴,۴۹۱ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۳۹۵ | ۳۰.۱۵ % | ۹,۰۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۰۷,۶۳۷ | ۲.۶۸ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۳,۶۴۰ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۴۱۱ | ۳۰.۱۵ % | ۸,۶۶۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۰۸,۴۶۰ | ۲.۷ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۱۵۵ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۴۱۱ | ۳۰.۱۶ % | ۸,۰۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۰۹,۳۳۹ | ۲.۳۷ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۳۰۵ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۹۷۳ | ۳۹.۲۳ % | ۷,۹۶۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۱۰,۳۲۶ | ۲.۳۹ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۸۴۹ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۹۷۴ | ۳۹.۲۴ % | ۷,۰۹۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۱۰,۳۲۶ | ۲.۴ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۸,۳۶۷ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۹۷۴ | ۳۹.۲۶ % | ۶,۲۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |