ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۹۱۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۳ %	۱۵,۶۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۴۷۶	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۴ %	۱۵,۱۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۶۹۰	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۹۷	۲۹.۹۹ %	۱۴,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۷۲۵	۲.۶۷ %	۶,۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۰۴۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۱۳,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۹,۷۷۱	۲.۷ %	۵,۹۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۴۶۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۳۰۲	۳۲.۴۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۱۲,۸۳۸	۲.۷۸ %	۲,۱۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۲۲۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۱ %	۱۲,۸۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۱۳,۰۸۷	۲.۷۹ %	۲,۱۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۵۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۳ %	۲,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۰۹۲	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۶۸۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۵ %	۱۶,۷۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۲۷۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۶ %	۱۶,۱۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...308 »