صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷,۴۰۰ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۷ % | ۱۰,۲۱۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۵۱ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۱۲,۱۴۵ | ۲.۷۴ % | ۶,۶۶۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۴۷۸ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۴ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۱۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳,۰۳۲ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۴ | ۳۰.۳۱ % | ۸,۵۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱,۵۸۷ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۲۸ % | ۹,۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۱۴۳ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳ % | ۸,۸۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۸,۷۰۰ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳۱ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۷,۲۵۹ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳۳ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵,۸۱۸ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳۴ % | ۷,۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۶ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۳۵۲ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۶۹۱ | ۳۰.۳۵ % | ۶,۵۲۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |