ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۸۸۶	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۳۸.۸۷ %	۲۳,۹۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۸۵۰	۲.۷۵ %	۲,۱۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۳۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۶ %	۲۳,۱۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۲,۱۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۹۲۰	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۷ %	۲۲,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۱,۰۷۸	۲.۷۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۸۰۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۹ %	۲۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۱,۹۳۲	۲.۸ %	۲,۱۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۶۹۶	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۱ %	۲۰,۵۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۲,۰۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۸۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۹ %	۱۹,۶۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۱ %	۱۸,۷۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۳۶۷	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۳ %	۱۷,۸۸۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۲۵۹	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۸۵۱	۴۴.۸۱ %	۲۲,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۵,۰۹۹	۲.۶۴ %	۱,۹۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۵۲	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۳ %	۲۲,۷۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...308 »