ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸۶,۹۹۲	۲.۲ %	۲,۱۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۹۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۸ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۸۹,۶۴۳	۲.۲۷ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۳۲۸	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۷ %	۹,۶۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸۸,۰۵۳	۲.۲۳ %	۲,۲۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۱	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۲ %	۸,۷۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۸۸,۹۶۷	۲.۲۵ %	۲,۱۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۱۹۵	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۳ %	۷,۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۳۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۵۹ %	۸,۴۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۶.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۹۰,۸۵۶	۲.۳ %	۲,۲۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۰۳	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۳۴۶	۴۶.۶۲ %	۷,۴۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۹۱,۹۶۳	۲.۳۳ %	۲,۳۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۹۴۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۴ %	۵,۸۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹۰,۶۹۵	۲.۳ %	۲,۳۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۸۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۸ %	۴,۹۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۹,۵۸۰	۲.۲۷ %	۲,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۲۱	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۷۲ %	۴,۰۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...308 »