ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۳۱	۵۶.۰۲ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۱ %	۵,۲۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۱,۲۸۹	۴.۹۴ %	۲۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۶۷	۵۶.۱۴ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۲ %	۵,۱۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۳,۵۴۲	۵.۰۸ %	۲۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۹۴	۵۶.۰۶ %	۲۰۳,۰۴۹	۱۲.۳۴ %	۴۳۱,۳۳۶	۲۶.۲۱ %	۴,۹۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۷,۱۰۸	۵.۲۸ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۲۲	۵۵.۸۴ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۲.۲۹ %	۴۳۴,۰۲۱	۲۶.۲۹ %	۴,۷۷۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۱,۵۰۰	۵.۵۳ %	۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۱۲	۵۵.۷ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۲ %	۶,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۶۴۰	۵۵.۶۶ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۳ %	۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۹	۵۵.۶۶ %	۲۰۲,۶۵۵	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۲	۲۶.۱۴ %	۵,۷۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۲,۲۷۳	۵.۵۸ %	۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۶۹۷	۵۵.۶۵ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۲۶ %	۴۳۲,۱۹۱	۲۶.۱۵ %	۵,۶۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۲,۵۳۵	۵.۶۱ %	۲۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۰۲۹	۵۵.۵۵ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۲.۲۸ %	۴۳۲,۳۴۵	۲۶.۲۲ %	۵,۳۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۹,۵۶۱	۵.۴۳ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۲	۵۵.۷۷ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۲.۲۷ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۷ %	۷,۴۳۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...308 »