صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۹۳,۲۱۴ | ۴.۷۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۴۶۱ | ۶۳.۲۵ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۱۰.۲۳ % | ۴۲۰,۴۴۵ | ۲۱.۴۷ % | ۵,۴۷۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۸۸۹ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۱۰.۲۳ % | ۴۲۰,۹۲۷ | ۲۱.۵۲ % | ۵,۳۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۱۰.۲۳ % | ۴۲۰,۹۲۷ | ۲۱.۵۳ % | ۵,۱۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۵۷۸ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۳۸ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۹۲۴ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۳۹ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۷ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۲۷۰ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۶,۰۴۰ | ۲۱.۳۱ % | ۶,۱۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۸۷,۷۲۲ | ۳.۸۳ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۲۱۶ | ۵۳.۸۲ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۸.۸۴ % | ۷۶۵,۶۱۵ | ۳۳.۳۸ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۸۵,۶۲۷ | ۵.۲۷ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۵۱۹ | ۴۵.۰۷ % | ۲۰۲,۵۵۷ | ۱۲.۴۶ % | ۵۹۶,۶۸۳ | ۳۶.۷۲ % | ۷,۷۰۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۸۶,۸۶۹ | ۵.۶۵ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۸۶ | ۴۷.۷ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۱۳.۱۶ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۳ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۸۹,۹۴۶ | ۵.۸۳ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۴۱ | ۴۷.۶۳ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۱۳.۱۳ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۳ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |