ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۹۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۵ %	۴۷,۱۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۱,۴۵۸	۸.۷۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۱۳	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۴۷,۰۲۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۸,۲۶۸	۱۰.۷۸ %	۱۷,۶۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۲۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۰۷	۲۴.۰۷ %	۸۲,۹۹۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۱,۵۰۶	۱۱.۰۶ %	۱۶,۹۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۰۴۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۵	۲۳.۹۱ %	۸۵,۴۰۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸۱,۹۸۷	۱۴.۲۵ %	۴۹,۲۰۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۲۸۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۶۰	۲۲.۰۳ %	۳۲,۱۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۶۴	۵۷.۳۶ %	۱۲۰,۰۰۰	۹.۳۵ %	۱۶۱,۳۶۰	۱۲.۵۸ %	۲۹,۴۵۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۷۶	۵۷.۳۵ %	۱۲۱,۷۷۵	۹.۵ %	۱۵۹,۵۲۵	۱۲.۴۴ %	۲۹,۴۱۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۷ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۸۸	۵۷.۳۴ %	۱۲۱,۷۱۶	۹.۴۹ %	۱۵۹,۵۲۵	۱۲.۴۴ %	۲۹,۳۶۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۸۵,۹۵۵	۱۳.۶۳ %	۷۶,۵۳۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۲۴	۵۴.۰۸ %	۱۲۱,۶۵۶	۸.۹۲ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۷.۶۳ %	۱,۸۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۹۰,۰۵۴	۱۴.۸۳ %	۷۷,۳۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۶۷	۵۰.۵۲ %	۱۲۱,۵۹۷	۹.۴۹ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۸.۷۷ %	۴,۵۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...308 »