ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۲ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۳	۶۰.۶۶ %	۱۲۱,۵۹۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۸۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۵۴	۶۰.۶۵ %	۱۲۱,۵۳۸	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۷۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۰۵	۶۰.۶۴ %	۱۲۱,۴۷۹	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۵ %	۴,۷۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۱۶,۴۷۵	۱۰.۲۲ %	۶۱,۳۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۸۵	۶۱.۰۵ %	۱۲۱,۴۲۰	۱۰.۶۵ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۱۴,۴۸۵	۱۰.۰۴ %	۶۱,۱۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۳۳	۶۱.۲۵ %	۱۲۱,۳۶۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۱۵,۱۰۰	۱۰.۱ %	۶۲,۶۰۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۳۴۰	۶۱.۰۷ %	۱۲۱,۳۰۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۵۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۱۱,۶۱۷	۹.۸۴ %	۶۱,۰۱۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۳۸	۶۱.۳۴ %	۱۲۱,۲۴۲	۱۰.۶۹ %	۱۴۰,۲۴۹	۱۲.۳۶ %	۴,۵۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۴ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۴۳	۶۱.۶۱ %	۱۲۲,۰۵۱	۱۰.۸۲ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۷ %	۴,۴۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۵ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۹۶	۶۱.۶۲ %	۱۲۱,۷۰۲	۱۰.۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۴۳۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۰۵۰	۶۱.۶۳ %	۱۲۱,۳۵۴	۱۰.۷۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۳۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...308 »